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AG尊龙凯时关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告

来源：AG尊龙凯时时间：2017-09-04

证券代码：600059         证券简称：AG尊龙凯时         公告编号：临2016-024

 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

为提高公司资金使用效率，根据公司于2016年4月22日召开的AG尊龙凯时2015年年度股东大会“利用本公司及下属子公司阶段性的闲置资金（包括募集资金和自有资金），在不超过5亿元人民币额度内，用于购买保本型理财产品，在该额度内资金可以循环使用，单项理财产品期限最长不超过一年，投资期限自2016年4月22日起至2018年5月15日止”之授权，具体内容详见公司于2016年4月23日披露的临2016-012号《AG尊龙凯时2015年年度股东大会决议公告》。另根据AG尊龙凯时于2016年7月26日召开的七届十二次董事会会议“在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过1.8亿元（含1.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，授权期限为一年” 之授权，公司独立董事、监事会和保荐机构浙商证券股份有限公司均发表明确同意意见，具体内容详见公司于2016年7月27日披露的临2016-017号《AG尊龙凯时(中国区)- 人生就是搏! 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据授权，公司于2016年11月23日、11月24日分别与海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创新”）、绍兴银行股份有限公司总行营业部（以下简称“绍兴银行”）签订了购买理财产品合同，用自有资金5000万元、募集资金3000万元合计人民币8000万元购买本金保障型理财产品，现将有关情况公告如下：

 一、理财产品合同及合同主要内容

（一）公司用自有资金5000万元人民币购买海通创新发行的理财产品

1、合同名称：海创理财宝系列收益凭证产品合同

2、协议双方:AG尊龙凯时(中国区)- 人生就是搏! 和海通创新证券投资有限公司。

3、理财产品名称及认购金额

产品发行人：海通创新证券投资有限公司

产品名称: 海创理财宝系列收益凭证2016037号,产品简称：海创理财宝2016037号，产品代码：SP7057。

投资及收益币种：人民币

产品类别: 本金保障型

约定年化收益率:中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+3.2%。约定年化收益率为4.3%。

产品期限: 365天

本金及收益支付：产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。

认购金额: 5000万元　　

产品募集资金用途：主要用于补充产品发行人的运营资金。

产品交易日期：2016年11月23日

产品起息日：2016年11月24日

产品到期日：2017年11月23日  

（二）公司用募集资金3000万元人民币购买绍兴银行保本浮动收益理财产品

1、合同名称：“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书

　2、协议双方:AG尊龙凯时(中国区)- 人生就是搏! 和绍兴银行股份有限公司总行营业部。

3、理财产品名称及认购金额

 

产品发行人：绍兴银行股份有限公司总行营业部

产品名称: 创盈（机构）1673期145天，产品代码：ZXCYJG1673145。

产品类别: 保本浮动收益理财产品

预期年化收益率:3.3%

产品期限: 145天

认购金额:3000万元

产品交易日期：2016年11月24日

产品起息日：2016年11月25日

产品到期日：2017年4月19日  

二、 购买理财产品对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响募投项目正常进度、公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用阶段性的暂时闲置资金购买理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制

公司购买标的为不超过12个月的本金保障型理财产品，安全性高、流动性好、有保本约定，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。

四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况

1、 公司于2016年6月16日与海通恒信国际租赁有限公司签订了相关理财合同，用自有资金人民币1.2亿元购买由海通恒信国际租赁有限公司发行的本金保障型恒信理财宝系列收益凭证，已于2016年11月14日到期收回本金1.2亿元，获得实际收益198.58万元。

2、公司于2016年6月20日与海通恒信国际租赁有限公司签订了相关理财合同，用募集资金人民币1.3亿元购买由海通恒信国际租赁有限公司发行的本金保障型恒信理财宝系列收益凭证，已于2016年11月21日到期收回本金1.3亿元，获得实际收益219.39万元。

3、公司于2016年9月27日与海通创新证券投资有限公司签订了相关理财合同，用募集资金5000万元、自有资金6000万元合计人民币1.1亿元购买海创理财宝系列收益凭证2016025号本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：4.2%，产品起息日及到期日：2016年9月28日——2017年5月31日。

本公告日前12个月，公司已累计使用暂时闲置资金购买理财产品共计1.9亿元（含本次购买的0.8亿元），其中使用自有资金1.1亿元，使用募集资金0.8亿元。

五、备查文件

1、海创理财宝系列收益凭证产品合同、说明书（产品代码：SP7057）、风险提示书。

2、绍兴银行“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书

 

特此公告。

 

 

 

AG尊龙凯时(中国区)- 人生就是搏! 董事会

二○一六年十一月二十五日

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